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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 15 910.00 | 1 712.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 69 989.00 | 130.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 64 113.00 | 23 880.00 | 87 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 842.00 | 150 012.00 | 32 831.00 | 182 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 542 338.00 | 26 895.00 | 515 443.00 | 542 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 709.00 | 20 555.00 | 191 154.00 | 211 709.00 |
BZ Autres créances | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 786.00 | 47 450.00 | 792 337.00 | 839 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 629.00 | 197 461.00 | 825 167.00 | 1 022 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 338 614.00 | 257 144.00 | | 338 614.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 027.00 | 152 970.00 | | 124 027.00 |
DL TOTAL (I) | 490 236.00 | 437 709.00 | | 490 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 840.00 | 1 091.00 | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 319.00 | 106 578.00 | | 179 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 008.00 | 181 405.00 | | 94 008.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 52 167.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 931.00 | 341 241.00 | | 334 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 167.00 | 778 950.00 | | 825 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 072.00 | 341 241.00 | | 320 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 633.00 | | 17 209.00 | 165 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 901.00 | | 17 209.00 | 140 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 756.00 | 5 138.00 | | 21 756.00 |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | 6 972.00 | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 339.00 | 12 110.00 | | 35 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | 12 110.00 | | 35 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 867.00 | 21 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 741.00 | 292 741.00 | | 292 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 072.00 | 320 072.00 | | 320 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 5 451.00 | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 860.00 | 50 832.00 | | 51 860.00 |
ST Autres comptes | 494 312.00 | 563 216.00 | | 494 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 906.00 | 86 363.00 | | 75 906.00 |
YT Sous‐traitance | 8 111.00 | 5 703.00 | | 8 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 834.00 | 8 420.00 | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 011.00 | 6 229.00 | | 12 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | 11 680.00 | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488.00 | 162 879.00 | | 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173.00 | 110 073.00 | | 1 173.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 023.00 | 714 534.00 | | 638 023.00 |