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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 004.00 | 618.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 70 110.00 | 8.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 555.00 | 70 002.00 | 18 553.00 | 88 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 405.00 | 157 116.00 | 26 289.00 | 183 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 696 510.00 | 57 575.00 | 638 935.00 | 696 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 689.00 | 21 033.00 | 234 656.00 | 255 689.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 265.00 | 78 608.00 | 993 657.00 | 1 072 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 670.00 | 235 724.00 | 1 019 946.00 | 1 255 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 391 141.00 | 338 614.00 | | 391 141.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 956.00 | 124 027.00 | | 167 956.00 |
DL TOTAL (I) | 586 692.00 | 490 236.00 | | 586 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | 15 597.00 | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 113.00 | 33 840.00 | | 39 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 990.00 | 179 319.00 | | 169 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 095.00 | 94 008.00 | | 149 095.00 |
EA Autres dettes | | 12 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 254.00 | 334 931.00 | | 433 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 946.00 | 825 167.00 | | 1 019 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 203.00 | 320 072.00 | | 387 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 842.00 | | 563.00 | 182 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | | 563.00 | 158 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 012.00 | 7 104.00 | | 150 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 1 093.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 102.00 | 6 011.00 | | 134 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 895.00 | 57 575.00 | 26 894.00 | 26 895.00 |
6T Sur comptes clients | 20 555.00 | 478.00 | | 20 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 450.00 | 58 053.00 | 26 894.00 | 47 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 450.00 | 58 053.00 | 26 894.00 | 47 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 053.00 | 26 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 006.00 | 28 954.00 | 46 052.00 | 75 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 322.00 | 273 322.00 | | 273 322.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 255.00 | 387 203.00 | 46 052.00 | 433 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 4 920.00 | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 169.00 | 51 860.00 | | 55 169.00 |
ST Autres comptes | 568 601.00 | 494 312.00 | | 568 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 150.00 | 75 906.00 | | 76 150.00 |
YT Sous‐traitance | 11 955.00 | 8 111.00 | | 11 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 216.00 | 7 834.00 | | 8 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 253.00 | 12 011.00 | | 12 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 019.00 | 16 931.00 | | 20 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 048.00 | 155 517.00 | | 173 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 709.00 | 107 513.00 | | 134 709.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 091.00 | 638 023.00 | | 720 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |