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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 21 578.00 | 5 329.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 546.00 | 158 725.00 | 18 821.00 | 177 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 175.00 | 181 360.00 | 35 815.00 | 217 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BN En cours de production de biens | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 734.00 | | 355 734.00 | 355 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 908.00 | 181 360.00 | 391 548.00 | 572 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 357.00 | 94 114.00 | | 96 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 2 243.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 130 552.00 | 105 157.00 | | 130 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | 19 176.00 | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 1 053.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 115 891.00 | | 121 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 78 263.00 | | 116 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 996.00 | 219 483.00 | | 260 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 548.00 | 324 640.00 | | 391 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 392.00 | | 3 248.00 | 226 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 217 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 465.00 | 204 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 671.00 | | 3 248.00 | 213 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 690.00 | 12 136.00 | 12 466.00 | 181 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | 12 136.00 | 12 466.00 | 180 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513.00 | 4 764.00 | 4 749.00 | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VP Divers | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 951.00 | 240 923.00 | 27.00 | 240 951.00 |
VW T.V.A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 996.00 | 256 247.00 | 4 749.00 | 260 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 12 237.00 | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 14 746.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 132 136.00 | 132 341.00 | | 132 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 373.00 | 21 211.00 | | 21 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 130 616.00 | 85 743.00 | | 130 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 581.00 | 50 690.00 | | 25 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 2 000.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 348.00 | 14 237.00 | | 15 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 734.00 | 171 643.00 | | 215 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 390.00 | 130 354.00 | | 142 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 169.00 | 304 731.00 | | 323 169.00 |