| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 313.00 | 22 289.00 | 10 024.00 | 32 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 933.00 | 136 085.00 | 73 848.00 | 209 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 968.00 | 159 431.00 | 95 537.00 | 254 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BN En cours de production de biens | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 660.00 | | 226 660.00 | 226 660.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 386.00 | | 399 386.00 | 399 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 353.00 | 159 431.00 | 494 923.00 | 654 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 752.00 | 96 357.00 | | 121 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 25 395.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 131 742.00 | 130 552.00 | | 131 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 547.00 | 9 513.00 | | 95 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 13 053.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 121 583.00 | | 157 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 879.00 | 116 847.00 | | 109 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 181.00 | 260 996.00 | | 363 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 923.00 | 391 548.00 | | 494 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 324.00 | 256 247.00 | | 314 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 175.00 | | 77 655.00 | 217 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 862.00 | 254 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 862.00 | 242 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 453.00 | | 77 655.00 | 204 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 360.00 | 17 933.00 | 39 862.00 | 181 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 304.00 | 17 933.00 | 39 862.00 | 180 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 840.00 | 15 983.00 | 48 857.00 | 64 840.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VP Divers | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 968.00 | 278 941.00 | 27.00 | 278 968.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 181.00 | 314 324.00 | 48 857.00 | 363 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 537.00 | 13 603.00 | | 14 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 561.00 | 13 463.00 | | 16 561.00 |
ST Autres comptes | 140 379.00 | 132 136.00 | | 140 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 728.00 | 21 373.00 | | 21 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 90 719.00 | 130 616.00 | | 90 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 171.00 | 25 581.00 | | 25 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 1 745.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 155.00 | 15 348.00 | | 17 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 139.00 | 215 734.00 | | 220 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 042.00 | 142 390.00 | | 166 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 557.00 | 323 169.00 | | 294 557.00 |