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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 24 380.00 | 9 170.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 816.00 | 153 862.00 | 69 953.00 | 223 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 086.00 | 179 299.00 | 90 788.00 | 270 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BN En cours de production de biens | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 721.00 | 764.00 | 148 956.00 | 149 721.00 |
BZ Autres créances | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 602.00 | 764.00 | 386 837.00 | 387 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 688.00 | 180 063.00 | 477 625.00 | 657 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 942.00 | 121 752.00 | | 122 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 1 190.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 138 272.00 | 131 742.00 | | 138 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 930.00 | 95 547.00 | | 64 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | 693.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 157 061.00 | | 140 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 928.00 | 109 879.00 | | 125 928.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 353.00 | 363 181.00 | | 339 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 625.00 | 494 923.00 | | 477 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 313.00 | 314 324.00 | | 293 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 968.00 | | 19 401.00 | 254 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 270 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 257 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 246.00 | | 19 401.00 | 242 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 431.00 | 24 151.00 | 4 283.00 | 159 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 374.00 | 24 151.00 | 4 283.00 | 158 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 930.00 | 18 890.00 | 46 040.00 | 64 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VP Divers | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 346.00 | 209 637.00 | 1 709.00 | 211 346.00 |
VW T.V.A. | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 353.00 | 293 313.00 | 46 040.00 | 339 353.00 |