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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 32 193.00 | 8 298.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 350.00 | 212 458.00 | 77 893.00 | 290 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 563.00 | 245 707.00 | 97 856.00 | 343 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
BN En cours de production de biens | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 247 234.00 | | 247 234.00 | 247 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 353.00 | | 582 353.00 | 582 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 916.00 | 245 707.00 | 680 209.00 | 925 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 136.00 | 143 458.00 | | 154 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 10 678.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 163 923.00 | 162 936.00 | | 163 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 601.00 | 107 619.00 | | 211 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 16 423.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 525.00 | 118 068.00 | | 151 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 738.00 | 122 904.00 | | 140 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 286.00 | 366 695.00 | | 516 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 209.00 | 529 631.00 | | 680 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 455.00 | 3 108.00 | | 340 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 563.00 | | | 343 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 842.00 | | | 330 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 734.00 | 3 108.00 | | 327 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 719.00 | 44 988.00 | | 200 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 662.00 | 44 988.00 | | 199 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 601.00 | 168 969.00 | 42 631.00 | 211 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 641.00 | 199 614.00 | 27.00 | 199 641.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 286.00 | 473 655.00 | 42 631.00 | 516 286.00 |