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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 27 875.00 | 9 509.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 350.00 | 171 788.00 | 118 563.00 | 290 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 455.00 | 200 719.00 | 139 736.00 | 340 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BN En cours de production de biens | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 894.00 | | 389 894.00 | 389 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 350.00 | 200 719.00 | 529 631.00 | 730 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 458.00 | 129 472.00 | | 143 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 678.00 | 13 986.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | 162 936.00 | 152 258.00 | | 162 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 619.00 | 91 782.00 | | 107 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | 10 423.00 | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 987.00 | | 118 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 904.00 | 122 853.00 | | 122 904.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 000.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 695.00 | 345 045.00 | | 366 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 631.00 | 497 303.00 | | 529 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 040.00 | | 55 414.00 | 307 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 340 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 327 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 319.00 | | 55 414.00 | 294 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 248.00 | 37 402.00 | 21 931.00 | 185 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 191.00 | 37 402.00 | 21 931.00 | 184 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 619.00 | 36 018.00 | 71 601.00 | 107 619.00 |
VI Groupe et associés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 290.00 | 229 263.00 | 27.00 | 229 290.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 695.00 | 295 094.00 | 71 601.00 | 366 695.00 |