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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 34 492.00 | 7 647.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 776.00 | 226 721.00 | 74 055.00 | 300 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 637.00 | 262 270.00 | 93 367.00 | 355 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BN En cours de production de biens | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 468.00 | 5 155.00 | 194 313.00 | 199 468.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 114.00 | 5 155.00 | 441 959.00 | 447 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 751.00 | 267 425.00 | 535 326.00 | 802 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 123.00 | 154 136.00 | | 155 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 987.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 173 493.00 | 163 923.00 | | 173 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 211 601.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 298.00 | 151 525.00 | | 161 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 460.00 | 140 738.00 | | 122 460.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 833.00 | 516 286.00 | | 361 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 326.00 | 680 209.00 | | 535 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 485.00 | 330 919.00 | | 327 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 563.00 | | 45 946.00 | 343 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 872.00 | 355 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 872.00 | 342 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 842.00 | | 45 946.00 | 330 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 707.00 | 36 431.00 | 19 868.00 | 245 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 650.00 | 36 431.00 | 19 868.00 | 244 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 581.00 | 26 192.00 | 34 337.00 | 60 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 881.00 | 218 183.00 | 5 698.00 | 223 881.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 874.00 | 327 485.00 | 34 337.00 | 361 874.00 |