| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 25 216.00 | 9 224.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 879.00 | 158 975.00 | 100 904.00 | 259 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 040.00 | 185 248.00 | 121 792.00 | 307 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BN En cours de production de biens | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 936.00 | 764.00 | 298 172.00 | 298 936.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 276.00 | 764.00 | 375 511.00 | 376 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 316.00 | 186 012.00 | 497 303.00 | 683 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 472.00 | 122 942.00 | | 129 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | 6 530.00 | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 152 258.00 | 138 272.00 | | 152 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 782.00 | 64 930.00 | | 91 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 6 693.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 140 164.00 | | 118 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 853.00 | 125 928.00 | | 122 853.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 638.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 045.00 | 339 353.00 | | 345 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 303.00 | 477 625.00 | | 497 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 842.00 | 293 313.00 | | 280 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 086.00 | | 61 581.00 | 270 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 627.00 | 307 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 627.00 | 294 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 365.00 | | 61 581.00 | 257 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 299.00 | 30 328.00 | 24 379.00 | 179 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 242.00 | 30 328.00 | 24 379.00 | 178 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 963.00 | 26 760.00 | 64 203.00 | 90 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 938.00 | 337 228.00 | 1 709.00 | 338 938.00 |
VW T.V.A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 045.00 | 280 842.00 | 64 203.00 | 345 045.00 |