| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 484.00 | 15 536.00 | 9 948.00 | 25 484.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 328 367.00 | 104 401.00 | 223 967.00 | 328 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 605.00 | 216 121.00 | 111 484.00 | 327 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 492.00 | 338 035.00 | 215 457.00 | 553 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 989.00 | 674 093.00 | 813 896.00 | 1 487 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 1 017 054.00 | 5 176.00 | 1 011 878.00 | 1 017 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 492.00 | 9 575.00 | 903 916.00 | 913 492.00 |
BZ Autres créances | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 504 437.00 | | 504 437.00 | 504 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 537.00 | 14 751.00 | 2 673 786.00 | 2 688 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 526.00 | 688 844.00 | 3 487 681.00 | 4 176 526.00 |
CU Autres participations | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 504 969.00 | | | 5 504 969.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
224 Production immobilisée | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 455.00 | 9 531.00 | | 10 455.00 |
230 Autres produits | 21 871.00 | 10 624.00 | | 21 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 561 532.00 | 5 003 451.00 | | 5 561 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 775.00 | 3 731 036.00 | | 4 189 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 397.00 | -74 617.00 | | -16 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | -844.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 299 124.00 | 291 348.00 | | 299 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 095.00 | 24 169.00 | | 25 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 523.00 | 330 417.00 | | 362 523.00 |
252 Charges sociales | 118 374.00 | 95 951.00 | | 118 374.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 1 667.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 120 139.00 | 4 489 589.00 | | 5 120 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 441 393.00 | 513 862.00 | | 441 393.00 |
280 Produits financiers | 5 287.00 | 3 178.00 | | 5 287.00 |
294 Charges financières | 9 783.00 | 9 343.00 | | 9 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133 653.00 | 154 851.00 | | 133 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 348.00 | 354 436.00 | | 304 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 805.00 | 269 368.00 | | 1 373 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 348.00 | 354 436.00 | | 304 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 152.00 | 733 805.00 | | 1 788 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 057.00 | 479 381.00 | | 631 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 714.00 | 425 098.00 | | 203 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 559.00 | 9 393.00 | | 37 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 358.00 | 194.00 | | 630 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 841.00 | 231 519.00 | | 196 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 529.00 | 749 645.00 | | 1 699 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 681.00 | 3 483 449.00 | | 3 487 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 955.00 | 1 359 786.00 | | 1 183 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 569.00 | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 642.00 | 134 169.00 | 16 719.00 | 556 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | 6 246.00 | 12 577.00 | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 776.00 | 127 923.00 | 4 142.00 | 534 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 358.00 | 630 358.00 | | 630 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 349.00 | 152 335.00 | 422 012.00 | 630 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 741.00 | 1 063 941.00 | 800.00 | 1 064 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 969.00 | 1 183 955.00 | 422 012.00 | 1 661 969.00 |