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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 368 461.00 | 202 596.00 | 165 865.00 | 368 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 337.00 | 381 297.00 | 69 039.00 | 450 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 061.00 | 520 712.00 | 310 349.00 | 831 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 631.00 | 1 151 303.00 | 799 328.00 | 1 950 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 2 200 249.00 | 11 076.00 | 2 189 173.00 | 2 200 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 655.00 | 12 657.00 | 2 787 997.00 | 2 800 655.00 |
BZ Autres créances | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 792 131.00 | | 792 131.00 | 792 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 524.00 | 23 734.00 | 5 971 791.00 | 5 995 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 155.00 | 1 175 036.00 | 6 771 119.00 | 7 946 155.00 |
CU Autres participations | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 213.00 | 1 913 225.00 | | 2 179 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 682.00 | 365 988.00 | | 696 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 895.00 | 2 389 213.00 | | 2 985 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 617.00 | 146 511.00 | | 861 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 794.00 | 125 654.00 | | 172 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 931.00 | 1 338 149.00 | | 1 952 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 454.00 | 591 876.00 | | 782 454.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | 19 081.00 | | 13 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 785 224.00 | 2 243 860.00 | | 3 785 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 119.00 | 4 633 073.00 | | 6 771 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 887.00 | 2 179 648.00 | | 3 489 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | 1 990.00 | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 264 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 367 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 188 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 463.00 | 60 987.00 | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | 16 091.00 | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 44 896.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 753.00 | 149 666.00 | | 269 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 397.00 | 10 321 594.00 | | 13 408 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 715.00 | 9 955 606.00 | | 12 711 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 682.00 | 365 988.00 | | 696 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 916.00 | | 323 763.00 | 1 707 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 049.00 | 1 950 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 049.00 | 1 679 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 932.00 | | 323 743.00 | 1 436 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 787.00 | | 20.00 | 21 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 198.00 | 92 121.00 | 81 017.00 | 1 140 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 567.00 | 1 130.00 | | 45 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 631.00 | 90 991.00 | 81 017.00 | 1 094 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 931.00 | 1 952 931.00 | | 1 952 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 454.00 | 782 454.00 | | 782 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 655.00 | 2 800 655.00 | | 2 800 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 804.00 | 565 214.00 | 193 149.00 | 858 804.00 |
VI Groupe et associés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 886.00 | 188 886.00 | | 188 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 102.00 | 3 001 302.00 | 800.00 | 3 002 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 476.00 | 3 489 887.00 | 193 149.00 | 3 783 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |