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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 23 485.00 | 2 270.00 | 25 755.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 328 367.00 | 122 492.00 | 205 875.00 | 328 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 246.00 | 261 488.00 | 89 757.00 | 351 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 196.00 | 407 013.00 | 159 183.00 | 566 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 642.00 | 814 478.00 | 720 164.00 | 1 534 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 1 067 762.00 | 1 397.00 | 1 066 365.00 | 1 067 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 771.00 | 5 569.00 | 1 025 202.00 | 1 030 771.00 |
BZ Autres créances | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CF Disponibilités | 304 155.00 | | 304 155.00 | 304 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 737.00 | 6 966.00 | 2 634 771.00 | 2 641 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 378.00 | 821 443.00 | 3 354 935.00 | 4 176 378.00 |
CU Autres participations | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 152.00 | 1 373 805.00 | | 1 428 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 786.00 | 304 348.00 | | 274 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 938.00 | 1 788 152.00 | | 1 812 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 298.00 | 631 057.00 | | 506 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 505.00 | 203 714.00 | | 184 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 054.00 | 37 559.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 879.00 | 630 358.00 | | 590 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 261.00 | 196 841.00 | | 246 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 997.00 | 1 699 529.00 | | 1 541 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 935.00 | 3 487 681.00 | | 3 354 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 460.00 | 1 183 955.00 | | 1 181 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 707.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 989.00 | | | 1 487 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 233.00 | | | 1 239 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 093.00 | 143 269.00 | 2 884.00 | 674 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 10 833.00 | 2 884.00 | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 557.00 | 132 436.00 | | 658 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 879.00 | 590 879.00 | | 590 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 083.00 | 158 601.00 | 313 124.00 | 505 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 398.00 | 1 149 598.00 | 800.00 | 1 150 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 943.00 | 1 181 460.00 | 313 124.00 | 1 527 943.00 |