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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 368 461.00 | 142 272.00 | 226 188.00 | 368 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 007.00 | 302 366.00 | 67 640.00 | 370 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 579.00 | 468 245.00 | 117 335.00 | 585 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 648.00 | 938 638.00 | 666 009.00 | 1 604 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 1 231 178.00 | | 1 231 178.00 | 1 231 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 734.00 | 16 506.00 | 1 388 228.00 | 1 404 734.00 |
BZ Autres créances | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 059.00 | 16 506.00 | 3 083 553.00 | 3 100 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 706.00 | 955 144.00 | 3 749 563.00 | 4 704 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
CU Autres participations | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 938.00 | 1 428 152.00 | | 1 552 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 065.00 | 274 786.00 | | 296 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 004.00 | 1 812 938.00 | | 1 959 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 894.00 | 506 298.00 | | 390 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 372.00 | 184 505.00 | | 155 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 988.00 | 14 054.00 | | 25 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 579.00 | 590 879.00 | | 967 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 726.00 | 246 261.00 | | 250 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 559.00 | 1 541 997.00 | | 1 790 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 563.00 | 3 354 935.00 | | 3 749 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 023.00 | 1 181 460.00 | | 1 535 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 1 215.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 642.00 | | | 1 534 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 612.00 | | | 1 284 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 478.00 | 124 160.00 | | 814 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | 2 270.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 993.00 | 121 890.00 | | 790 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 579.00 | 967 579.00 | | 967 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 734.00 | | | 1 404 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 929.00 | 160 381.00 | 210 248.00 | 389 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
VP Divers | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 350.00 | 1 501 956.00 | 21 393.00 | 1 523 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 571.00 | 1 535 023.00 | 210 248.00 | 1 764 571.00 |