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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 638.00 | 35 634.00 | 4.00 | 35 638.00 |
AH Fonds commercial | 729 857.00 | | 729 857.00 | 729 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 833.00 | 48 559.00 | 274.00 | 48 833.00 |
AN Terrains | 84 911.00 | 28 947.00 | 55 963.00 | 84 911.00 |
AP Constructions | 524 428.00 | 333 846.00 | 190 582.00 | 524 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 268.00 | 584 280.00 | 166 988.00 | 751 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 355.00 | 835 416.00 | 724 939.00 | 1 560 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 937.00 | 1 866 683.00 | 2 082 253.00 | 3 948 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 5 296 158.00 | 87 025.00 | 5 209 133.00 | 5 296 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051 253.00 | 83 836.00 | 5 967 418.00 | 6 051 253.00 |
BZ Autres créances | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 1 685 499.00 | | 1 685 499.00 | 1 685 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 240 470.00 | 170 861.00 | 13 069 609.00 | 13 240 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 189 407.00 | 2 037 544.00 | 15 151 863.00 | 17 189 407.00 |
CU Autres participations | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 600.00 | 100 000.00 | | 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 248.00 | | | 2 312 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 527 395.00 | 2 179 213.00 | | 2 527 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 402.00 | 696 682.00 | | 1 839 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 645.00 | 2 985 895.00 | | 6 868 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 958.00 | 861 617.00 | | 3 243 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | 172 794.00 | | 85 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | 1 747.00 | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 008.00 | 1 952 931.00 | | 3 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 530.00 | 782 454.00 | | 1 811 530.00 |
EA Autres dettes | 16 916.00 | 13 681.00 | | 16 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 283 218.00 | 3 785 224.00 | | 8 283 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 151 863.00 | 6 771 119.00 | | 15 151 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 184 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 253 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 301 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 849 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 702 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | 11 463.00 | | 43 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 083.00 | 10 481.00 | | 114 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 632.00 | 982.00 | | -70 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 352.00 | 269 753.00 | | 651 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 351 068.00 | 13 408 397.00 | | 27 351 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511 666.00 | 12 711 715.00 | | 25 511 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 402.00 | 696 682.00 | | 1 839 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 631.00 | | 2 100 869.00 | 1 950 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 173 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 564.00 | 3 948 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 020.00 | 2 960 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 197.00 | | 565 131.00 | 249 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 627.00 | | 1 383 104.00 | 1 679 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | 152 633.00 | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 047.00 | 186 945.00 | 86 499.00 | 1 620 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 3 298.00 | | 46 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 542.00 | 183 646.00 | 86 499.00 | 1 544 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 008.00 | 3 121 008.00 | | 3 121 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811 530.00 | 1 811 530.00 | | 1 811 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 051 253.00 | 6 051 253.00 | | 6 051 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 149.00 | 2 206 149.00 | | 2 206 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 808.00 | 197 678.00 | 569 012.00 | 1 037 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 898.00 | 6 245 098.00 | 800.00 | 6 245 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 828.00 | 7 438 698.00 | 569 012.00 | 8 278 828.00 |