| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 26 536.00 | 1 242.00 | 27 778.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 368 461.00 | 163 037.00 | 205 424.00 | 368 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 775.00 | 329 017.00 | 79 757.00 | 408 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 910.00 | 510 411.00 | 92 499.00 | 602 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 974.00 | 1 029 001.00 | 632 973.00 | 1 661 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 1 346 829.00 | | 1 346 829.00 | 1 346 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 687.00 | 14 200.00 | 1 986 487.00 | 2 000 687.00 |
BZ Autres créances | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 302 088.00 | | 302 088.00 | 302 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 762.00 | 14 200.00 | 3 893 562.00 | 3 907 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 736.00 | 1 043 201.00 | 4 526 534.00 | 5 569 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
CU Autres participations | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 004.00 | 1 552 938.00 | | 1 599 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 221.00 | 296 065.00 | | 314 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 225.00 | 1 959 004.00 | | 2 023 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 543.00 | 390 894.00 | | 572 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 451.00 | 155 372.00 | | 140 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 25 988.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 240.00 | 967 579.00 | | 967 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 928.00 | 250 726.00 | | 355 928.00 |
EA Autres dettes | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 310.00 | 1 790 559.00 | | 2 503 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 534.00 | 3 749 563.00 | | 4 526 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 476.00 | 1 535 023.00 | | 129 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 291.00 | 965.00 | | 302 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 294 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 337 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 487 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 2 563.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 1 014.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | 1 549.00 | | -5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 598.00 | 119 444.00 | | 115 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 301.00 | 6 804 205.00 | | 9 365 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 080.00 | 6 508 140.00 | | 9 051 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 221.00 | 296 065.00 | | 314 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 648.00 | | 62 626.00 | 1 604 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 661 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 409 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 255.00 | | 2 023.00 | 228 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 815.00 | | 60 598.00 | 1 353 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | 5.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 638.00 | 94 456.00 | 4 094.00 | 938 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 781.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 883.00 | 93 675.00 | 4 094.00 | 912 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 687.00 | 2 000 687.00 | | 2 000 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
VP Divers | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 239.00 | 2 190 439.00 | 800.00 | 2 191 239.00 |