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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 45 567.00 | 1 130.00 | 46 697.00 |
AN Terrains | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
AP Constructions | 368 461.00 | 183 796.00 | 184 664.00 | 368 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 775.00 | 359 221.00 | 49 554.00 | 408 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 929.00 | 551 614.00 | 78 315.00 | 629 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 916.00 | 1 140 198.00 | 567 718.00 | 1 707 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 1 262 634.00 | | 1 262 634.00 | 1 262 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 828.00 | 13 263.00 | 2 063 564.00 | 2 076 828.00 |
BZ Autres créances | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 627 067.00 | | 627 067.00 | 627 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 619.00 | 13 263.00 | 4 065 355.00 | 4 078 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 535.00 | 1 153 462.00 | 4 633 073.00 | 5 786 535.00 |
CU Autres participations | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 225.00 | 1 599 004.00 | | 1 913 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 988.00 | 314 221.00 | | 365 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 213.00 | 2 023 225.00 | | 2 389 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 511.00 | 572 543.00 | | 146 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 654.00 | 140 451.00 | | 125 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 149.00 | 967 240.00 | | 1 338 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 876.00 | 355 928.00 | | 591 876.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | 465 400.00 | | 19 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 860.00 | 2 503 310.00 | | 2 243 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 073.00 | 4 526 534.00 | | 4 633 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 648.00 | 2 372 086.00 | | 2 179 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | 302 291.00 | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 067 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 235 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 802.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 987.00 | 1 174.00 | | 60 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 091.00 | 6 703.00 | | 16 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 896.00 | -5 529.00 | | 44 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 666.00 | 115 598.00 | | 149 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 594.00 | 9 365 301.00 | | 10 321 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 606.00 | 9 051 080.00 | | 9 955 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 988.00 | 314 221.00 | | 365 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 974.00 | | 45 943.00 | 1 661 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 278.00 | | 18 919.00 | 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 913.00 | | 27 019.00 | 1 409 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 5.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 001.00 | 111 197.00 | | 1 029 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | 19 031.00 | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 465.00 | 92 166.00 | | 1 002 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 149.00 | 1 338 149.00 | | 1 338 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 876.00 | 591 876.00 | | 591 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 828.00 | 2 076 828.00 | | 2 076 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 521.00 | 82 056.00 | 62 465.00 | 144 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 070.00 | 2 187 270.00 | 800.00 | 2 188 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 113.00 | 2 179 648.00 | 62 465.00 | 2 242 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |