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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 187.00 | 113 074.00 | 13 112.00 | 126 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 276.00 | 17 142.00 | 13 135.00 | 30 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 337.00 | 159 888.00 | 29 449.00 | 189 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 896.00 | 16 853.00 | 328 044.00 | 344 896.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 355.00 | 16 853.00 | 825 502.00 | 842 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 691.00 | 176 740.00 | 854 951.00 | 1 031 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 230.00 | 345 464.00 | | 405 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 433.00 | 107 106.00 | | 105 433.00 |
DL TOTAL (I) | 620 664.00 | 562 570.00 | | 620 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 614.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | 154 237.00 | | 152 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 97 780.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 3 719.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 287.00 | 256 350.00 | | 234 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 951.00 | 818 920.00 | | 854 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 287.00 | 256 350.00 | | 234 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 466.00 | 979.00 | 238 445.00 | 237 466.00 |
FD Production vendue biens | 933 048.00 | 5 009.00 | 938 057.00 | 933 048.00 |
FG Production vendue services | 43 867.00 | 195.00 | 44 062.00 | 43 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 381.00 | 6 183.00 | 1 220 564.00 | 1 214 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 113.00 | 16 294.00 | | 12 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 43 051.00 | | 36 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 243.00 | 1 265 148.00 | | 1 261 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 809.00 | 1 158 042.00 | | 1 155 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 433.00 | 107 106.00 | | 105 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 766.00 | 75 447.00 | | 117 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 952.00 | | 2 226.00 | 189 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 078.00 | | 2 226.00 | 157 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 588.00 | 20 141.00 | 2 841.00 | 142 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 793.00 | 5 879.00 | | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 794.00 | 14 262.00 | 2 841.00 | 118 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 682.00 | 2 785.00 | 21 614.00 | 35 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 682.00 | 2 785.00 | 21 614.00 | 35 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 682.00 | 2 785.00 | 21 614.00 | 35 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | 21 614.00 | |