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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 39 734.00 | 8 228.00 | 47 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 302.00 | 190 303.00 | 209 999.00 | 400 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 949.00 | 23 657.00 | 2 292.00 | 25 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 213.00 | 253 694.00 | 240 519.00 | 494 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 752.00 | 26 869.00 | 472 883.00 | 499 752.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CF Disponibilités | 524 145.00 | | 524 145.00 | 524 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 053.00 | 26 869.00 | 1 091 184.00 | 1 118 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 266.00 | 280 563.00 | 1 331 703.00 | 1 612 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 336.00 | | | 568 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
DL TOTAL (I) | 912 014.00 | | | 912 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 689.00 | | | 419 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 703.00 | | | 1 331 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 314.00 | | | 356 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 834.00 | | 2 379.00 | 491 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 872.00 | | 2 379.00 | 423 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 384.00 | 73 310.00 | 253 694.00 | 180 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 076.00 | 3 658.00 | 39 734.00 | 36 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 308.00 | 69 652.00 | 213 960.00 | 144 308.00 |