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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 36 076.00 | 11 886.00 | 47 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 668.00 | 122 665.00 | 276 002.00 | 398 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 204.00 | 21 642.00 | 3 562.00 | 25 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 834.00 | 180 384.00 | 311 450.00 | 491 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 987.00 | 42 416.00 | 346 571.00 | 388 987.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 722 590.00 | | 722 590.00 | 722 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 830.00 | 42 416.00 | 1 134 414.00 | 1 176 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 664.00 | 222 800.00 | 1 445 864.00 | 1 668 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 222.00 | 595 760.00 | | 487 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 114.00 | 91 462.00 | | 181 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 390.00 | 13 490.00 | | 121 390.00 |
DL TOTAL (I) | 899 726.00 | 810 712.00 | | 899 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 529.00 | 10 210.00 | | 229 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 680.00 | 145 626.00 | | 184 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 54 674.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 4 914.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 138.00 | 215 423.00 | | 546 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 864.00 | 1 026 136.00 | | 1 445 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 225.00 | 212 984.00 | | 461 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 654.00 | | 232 332.00 | 300 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 152.00 | 491 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 152.00 | 423 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 692.00 | | 232 332.00 | 232 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 647.00 | 37 855.00 | 40 118.00 | 182 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 418.00 | 3 658.00 | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 229.00 | 34 197.00 | 40 118.00 | 150 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 516.00 | | 20 100.00 | 62 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 516.00 | | 20 100.00 | 62 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 516.00 | | 20 100.00 | 62 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 100.00 | |