| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 562.00 | 117 187.00 | 65 375.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 25 899.00 | 12 709.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 843.00 | 172 758.00 | 98 085.00 | 270 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 032.00 | 14 916.00 | 510 116.00 | 525 032.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 451 654.00 | | 451 654.00 | 451 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 714.00 | 14 916.00 | 1 004 798.00 | 1 019 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 557.00 | 187 674.00 | 1 102 883.00 | 1 290 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 960.00 | 405 362.00 | | 494 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 800.00 | 145 598.00 | | 200 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 823 251.00 | 660 960.00 | | 823 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836.00 | 24 909.00 | | 17 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 706.00 | 207 472.00 | | 196 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 569.00 | 50 665.00 | | 61 569.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 2 698.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 632.00 | 285 744.00 | | 279 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 883.00 | 946 704.00 | | 1 102 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 909.00 | 268 787.00 | | 269 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 371.00 | | 289 965.00 | 236 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 493.00 | 270 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 292.00 | 221 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 497.00 | | 269 965.00 | 203 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 20 000.00 | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 560.00 | 34 661.00 | 11 462.00 | 149 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 887.00 | 34 661.00 | 11 462.00 | 119 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 479.00 | 1 130.00 | 43 693.00 | 57 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 479.00 | 1 130.00 | 43 693.00 | 57 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 479.00 | 1 130.00 | 43 693.00 | 57 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 43 693.00 | |