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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 546.00 | 93 955.00 | 71 591.00 | 165 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 25 932.00 | 12 019.00 | 37 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 371.00 | 149 560.00 | 86 811.00 | 236 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 551.00 | 57 479.00 | 390 072.00 | 447 551.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 402 851.00 | | 402 851.00 | 402 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 372.00 | 57 479.00 | 859 893.00 | 917 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 743.00 | 207 039.00 | 946 704.00 | 1 153 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 362.00 | 405 264.00 | | 405 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 598.00 | 107 498.00 | | 145 598.00 |
DL TOTAL (I) | 660 960.00 | 622 762.00 | | 660 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 909.00 | 31 777.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 472.00 | 175 273.00 | | 207 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | 68 233.00 | | 50 665.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 455.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 744.00 | 275 739.00 | | 285 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 704.00 | 898 501.00 | | 946 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 787.00 | 251 599.00 | | 268 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 514.00 | | 48 857.00 | 212 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 236 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 203 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | | 48 857.00 | 179 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 891.00 | 17 669.00 | 25 000.00 | 156 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 219.00 | 17 669.00 | 25 000.00 | 127 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 932.00 | 43 620.00 | 73.00 | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932.00 | 43 620.00 | 73.00 | 13 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | 43 620.00 | 73.00 | 13 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 620.00 | 73.00 | |