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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 32 418.00 | 15 544.00 | 47 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 083.00 | 120 273.00 | 73 810.00 | 194 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 29 956.00 | 8 652.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 654.00 | 182 647.00 | 118 006.00 | 300 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 196.00 | 62 516.00 | 266 680.00 | 329 196.00 |
BZ Autres créances | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CF Disponibilités | 541 760.00 | | 541 760.00 | 541 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 645.00 | 62 516.00 | 908 129.00 | 970 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 299.00 | 245 163.00 | 1 026 136.00 | 1 271 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 760.00 | 494 960.00 | | 595 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | 200 800.00 | | 91 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 490.00 | 17 490.00 | | 13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 810 712.00 | 823 251.00 | | 810 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210.00 | 17 836.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 626.00 | 196 706.00 | | 145 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 674.00 | 61 569.00 | | 54 674.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 3 521.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 423.00 | 279 632.00 | | 215 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 136.00 | 1 102 883.00 | | 1 026 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 843.00 | | 66 290.00 | 270 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 479.00 | 300 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 479.00 | 232 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | 18 290.00 | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 171.00 | | 48 000.00 | 221 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 758.00 | 32 196.00 | 22 307.00 | 172 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | 2 746.00 | | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 086.00 | 29 450.00 | 22 307.00 | 143 086.00 |