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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 394.00 | 106 193.00 | 40 201.00 | 146 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 246.00 | 21 025.00 | 12 221.00 | 33 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 514.00 | 156 891.00 | 55 623.00 | 212 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 622.00 | 13 932.00 | 338 691.00 | 352 622.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 450 364.00 | | 450 364.00 | 450 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 809.00 | 13 932.00 | 842 878.00 | 856 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 323.00 | 170 822.00 | 898 501.00 | 1 069 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 264.00 | 405 230.00 | | 405 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 498.00 | 105 433.00 | | 107 498.00 |
DL TOTAL (I) | 622 762.00 | 620 664.00 | | 622 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 777.00 | 571.00 | | 31 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 273.00 | 152 368.00 | | 175 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 67 511.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 13 837.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 739.00 | 234 287.00 | | 275 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 501.00 | 854 951.00 | | 898 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 599.00 | 234 287.00 | | 251 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 657.00 | 4 082.00 | 209 739.00 | 205 657.00 |
FD Production vendue biens | 941 633.00 | 31 994.00 | 973 627.00 | 941 633.00 |
FG Production vendue services | 33 158.00 | 1 485.00 | 34 643.00 | 33 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 448.00 | 37 561.00 | 1 218 009.00 | 1 180 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | 12 113.00 | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | 36 172.00 | | 34 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 522.00 | 1 261 243.00 | | 1 247 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 023.00 | 1 155 809.00 | | 1 140 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 498.00 | 105 433.00 | | 107 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 638.00 | 117 766.00 | | 109 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 337.00 | | 53 987.00 | 189 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 810.00 | 212 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 810.00 | 179 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 463.00 | | 53 987.00 | 156 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 888.00 | 14 601.00 | 17 598.00 | 159 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 216.00 | 14 601.00 | 17 598.00 | 130 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 853.00 | | 2 921.00 | 16 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 853.00 | | 2 921.00 | 16 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 853.00 | | 2 921.00 | 16 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |