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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 809.00 | 55 901.00 | 17 908.00 | 73 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 851.00 | 30 168.00 | 46 683.00 | 76 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 077.00 | 86 069.00 | 199 009.00 | 285 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
BZ Autres créances | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CF Disponibilités | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 195.00 | | 357 195.00 | 357 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 272.00 | 86 069.00 | 556 204.00 | 642 272.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DP Provisions pour risques | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | | | 171 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 204.00 | | | 556 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 597.00 | | | 281 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 051.00 | | 970 051.00 | 970 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 051.00 | | 970 051.00 | 970 051.00 |
FM Production stockée | | | -13 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 025.00 | | | 986 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 552.00 | | | 967 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 996.00 | | 31 324.00 | 266 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242.00 | 285 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | 150 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 656.00 | | 31 246.00 | 132 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 78.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 688.00 | 9 622.00 | 13 242.00 | 89 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | 9 622.00 | 13 242.00 | 89 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 7 312.00 | 620.00 | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
VW T.V.A. | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 217.00 | 281 597.00 | 620.00 | 282 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YT Sous‐traitance | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 735.00 | | | 308 735.00 |