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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AP Constructions | 797.00 | 41.00 | 757.00 | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 844.00 | 94 723.00 | 29 121.00 | 123 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 313.00 | 85 971.00 | 8 342.00 | 94 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 372.00 | 180 735.00 | 172 637.00 | 353 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BN En cours de production de biens | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 117.00 | | 576 117.00 | 576 117.00 |
BZ Autres créances | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 078.00 | | 796 078.00 | 796 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 450.00 | 180 735.00 | 968 715.00 | 1 149 450.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 389 513.00 | | | 389 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 459.00 | | | 294 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
EA Autres dettes | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 202.00 | | | 579 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 715.00 | | | 968 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 402.00 | | | 542 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 274.00 | 4 274.00 | |
FG Production vendue services | 1 077 621.00 | 799 064.00 | 1 876 685.00 | 1 077 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 621.00 | 803 338.00 | 1 880 960.00 | 1 077 621.00 |
FM Production stockée | | | 45 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 455.00 | | | 1 912 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 988.00 | | 6 384.00 | 346 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 570.00 | | 6 384.00 | 212 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 722.00 | 21 013.00 | | 159 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 722.00 | 21 013.00 | | 159 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 459.00 | 294 459.00 | | 294 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 576 117.00 | 576 117.00 | | 576 117.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 343.00 | 40 544.00 | 36 800.00 | 77 343.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 004.00 | 639 403.00 | 2 601.00 | 642 004.00 |
VW T.V.A. | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 202.00 | 542 402.00 | 36 800.00 | 579 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
ST Autres comptes | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
YT Sous‐traitance | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 325.00 | | | 335 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |