| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 807.00 | 81 695.00 | 40 112.00 | 121 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 763.00 | 78 027.00 | 12 736.00 | 90 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 988.00 | 159 722.00 | 187 266.00 | 346 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BN En cours de production de biens | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 790.00 | | 649 790.00 | 649 790.00 |
BZ Autres créances | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 881.00 | | 857 881.00 | 857 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 869.00 | 159 722.00 | 1 045 146.00 | 1 204 869.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 359 769.00 | | | 359 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | | | 359 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
EA Autres dettes | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 377.00 | | | 685 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 146.00 | | | 1 045 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 698.00 | | | 634 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 54 592.00 | 54 592.00 | |
FG Production vendue services | 926 755.00 | 775 071.00 | 1 701 826.00 | 926 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 755.00 | 829 663.00 | 1 756 418.00 | 926 755.00 |
FM Production stockée | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 945.00 | | | 1 777 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 914.00 | | | 1 747 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 727.00 | | 9 261.00 | 337 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 308.00 | | 9 261.00 | 203 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 445.00 | 30 277.00 | | 129 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 445.00 | 30 277.00 | | 129 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | 359 740.00 | | 359 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 649 790.00 | 649 790.00 | | 649 790.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 047.00 | 45 369.00 | 50 679.00 | 96 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 431.00 | 721 829.00 | 2 601.00 | 724 431.00 |
VW T.V.A. | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 377.00 | 634 698.00 | 50 679.00 | 685 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YT Sous‐traitance | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 137.00 | | | 211 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |