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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 872.00 | 7 667.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AP Constructions | 797.00 | 121.00 | 677.00 | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 344.00 | 105 885.00 | 18 459.00 | 124 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 93 720.00 | 12 934.00 | 106 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 723.00 | 200 598.00 | 174 125.00 | 374 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 467.00 | | 874 467.00 | 874 467.00 |
BZ Autres créances | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CF Disponibilités | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 320.00 | | 1 223 320.00 | 1 223 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 044.00 | 200 598.00 | 1 397 446.00 | 1 598 044.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 372 744.00 | | | 372 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 433 049.00 | | | 433 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 708.00 | | | 287 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 990.00 | | | 428 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
EA Autres dettes | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 397.00 | | | 964 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 446.00 | | | 1 397 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 748.00 | | | 934 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 504.00 | 8 504.00 | |
FG Production vendue services | 1 206 916.00 | 733 692.00 | 1 940 609.00 | 1 206 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 916.00 | 742 197.00 | 1 949 113.00 | 1 206 916.00 |
FM Production stockée | | | -82 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 430.00 | | | 1 867 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 895.00 | | | 1 823 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 372.00 | | 21 381.00 | 353 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 374 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | 8 540.00 | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 954.00 | | 12 842.00 | 218 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 19 863.00 | | 180 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 735.00 | 18 990.00 | | 180 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 990.00 | 428 990.00 | | 428 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 874 467.00 | 874 467.00 | | 874 467.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 708.00 | 58 059.00 | 29 649.00 | 87 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 806.00 | 968 234.00 | 2 571.00 | 970 806.00 |
VW T.V.A. | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 397.00 | 934 748.00 | 29 649.00 | 964 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
ST Autres comptes | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
YT Sous‐traitance | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 113.00 | | | 415 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |