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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 2 580.00 | 5 959.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AP Constructions | 797.00 | 200.00 | 597.00 | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 137.00 | 114 785.00 | 10 352.00 | 125 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 162.00 | 100 565.00 | 13 596.00 | 114 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 024.00 | 218 131.00 | 164 893.00 | 383 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 891.00 | | 1 116 891.00 | 1 116 891.00 |
BZ Autres créances | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 085.00 | | 1 292 085.00 | 1 292 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 109.00 | 218 131.00 | 1 456 978.00 | 1 675 109.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 416 279.00 | | | 416 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DL TOTAL (I) | 488 703.00 | | | 488 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 147.00 | | | 303 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | | | 321 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 275.00 | | | 968 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 978.00 | | | 1 456 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 608.00 | | | 777 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 132.00 | 1 132.00 | |
FG Production vendue services | 2 492 737.00 | 227 696.00 | 2 720 434.00 | 2 492 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 737.00 | 228 828.00 | 2 721 566.00 | 2 492 737.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 41 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 714.00 | | | -24 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 816.00 | | | 2 735 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 162.00 | | | 2 680 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 723.00 | | 8 301.00 | 374 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 795.00 | | 8 301.00 | 231 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 598.00 | 17 533.00 | | 200 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 1 708.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 726.00 | 15 825.00 | | 199 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 891.00 | 1 116 891.00 | | 1 116 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 147.00 | 112 480.00 | 190 667.00 | 303 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 646.00 | 1 176 075.00 | 2 571.00 | 1 178 646.00 |
VW T.V.A. | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 275.00 | 777 608.00 | 190 667.00 | 968 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
ST Autres comptes | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
YT Sous‐traitance | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 287.00 | | | 509 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 860.00 | | | 317 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 581.00 | | | 569 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |