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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273.00 | 61 117.00 | 19 156.00 | 80 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 885.00 | 45 225.00 | 35 661.00 | 80 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 576.00 | 106 342.00 | 189 235.00 | 295 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 489.00 | | 385 489.00 | 385 489.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 531.00 | | 485 531.00 | 485 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 107.00 | 106 342.00 | 674 766.00 | 781 107.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 302 091.00 | | | 302 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 766.00 | | | 674 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 403.00 | | | 341 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 396.00 | 396.00 | |
FG Production vendue services | 901 404.00 | 225 602.00 | 1 127 006.00 | 901 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 404.00 | 225 998.00 | 1 127 402.00 | 901 404.00 |
FM Production stockée | | | -69 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 160.00 | | | 1 074 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 549.00 | | | 1 034 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 077.00 | | 10 499.00 | 285 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 659.00 | | 10 499.00 | 150 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 069.00 | 20 273.00 | | 86 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | 20 273.00 | | 86 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 385 489.00 | | | 385 489.00 |
VB T. V. A. | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VC Groupe et associés | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 499.00 | 5 226.00 | 21 273.00 | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 637.00 | 437 036.00 | 2 601.00 | 439 637.00 |
VW T.V.A. | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 676.00 | 341 403.00 | 21 273.00 | 362 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 597.00 | | | 342 597.00 |