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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 642.00 | 68 409.00 | 46 233.00 | 114 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 61 036.00 | 27 630.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 727.00 | 129 445.00 | 208 281.00 | 337 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 938.00 | | 422 938.00 | 422 938.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 734.00 | | 587 734.00 | 587 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 460.00 | 129 445.00 | 796 015.00 | 925 460.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 329 738.00 | | | 329 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 277.00 | | | 466 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 277.00 | | | 466 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 363.00 | 4 363.00 | |
FG Production vendue services | 948 465.00 | 392 721.00 | 1 341 186.00 | 948 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 465.00 | 397 084.00 | 1 345 549.00 | 948 465.00 |
FM Production stockée | | | 48 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 407.00 | | | 1 453 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 759.00 | | | 1 425 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 576.00 | | 42 150.00 | 295 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | | 42 150.00 | 161 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 342.00 | 23 104.00 | | 106 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 342.00 | 23 104.00 | | 106 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 422 938.00 | | | 422 938.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 225.00 | 464 623.00 | 2 601.00 | 467 225.00 |
VW T.V.A. | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 277.00 | 466 277.00 | | 466 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YT Sous‐traitance | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 061.00 | | | 336 061.00 |