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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 543.00 | 145 222.00 | 35 321.00 | 180 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 398.00 | 139 801.00 | 27 596.00 | 167 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 790.00 | 285 024.00 | 326 765.00 | 611 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 768.00 | 285 024.00 | 410 744.00 | 695 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 017.00 | | | 308 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
FD Production vendue biens | 766 486.00 | | 766 486.00 | 766 486.00 |
FG Production vendue services | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 896.00 | | 810 896.00 | 810 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 233.00 | | | 839 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 516.00 | | | 780 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 146.00 | 21 555.00 | 1 677.00 | 265 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 146.00 | 21 555.00 | 1 677.00 | 265 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VP Divers | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 018.00 | 227 329.00 | | 308 018.00 |