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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 947.00 | 178 366.00 | 8 580.00 | 186 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 078.00 | 163 558.00 | 21 520.00 | 185 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 874.00 | 341 924.00 | 293 949.00 | 635 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 138.00 | 341 924.00 | 397 213.00 | 739 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 595.00 | | | 317 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 213.00 | | | 397 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 964.00 | | | 278 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
FD Production vendue biens | 637 786.00 | | 637 786.00 | 637 786.00 |
FG Production vendue services | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 167.00 | | 671 167.00 | 671 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 416.00 | | | 695 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 410.00 | | 14 464.00 | 621 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 562.00 | | 14 464.00 | 357 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 223.00 | 15 702.00 | | 326 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 223.00 | 15 702.00 | | 326 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 785.00 | 102 154.00 | 38 631.00 | 140 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 595.00 | 278 964.00 | 38 631.00 | 317 595.00 |