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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 669.00 | 186 639.00 | 4 030.00 | 190 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 074.00 | 187 787.00 | 39 287.00 | 227 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 591.00 | 374 426.00 | 307 165.00 | 681 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BZ Autres créances | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 984.00 | 374 426.00 | 464 559.00 | 838 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 076.00 | 71 234.00 | | 83 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 11 842.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 93 085.00 | 91 460.00 | | 93 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 788.00 | 139 931.00 | | 114 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | 3 524.00 | | 25 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 315.00 | 132 342.00 | | 132 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 540.00 | 81 425.00 | | 97 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 474.00 | 358 382.00 | | 371 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 559.00 | 449 842.00 | | 464 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 684 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 2 090.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 731.00 | 721 742.00 | | 746 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 107.00 | 709 900.00 | | 745 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 11 842.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 905.00 | | 2 686.00 | 678 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 057.00 | | 2 686.00 | 415 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 101.00 | 14 325.00 | | 360 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 101.00 | 14 325.00 | | 360 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 044.00 | 9 018.00 | 16 026.00 | 25 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 788.00 | 45 278.00 | 69 510.00 | 114 788.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 474.00 | 285 938.00 | 85 536.00 | 371 474.00 |