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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 543.00 | 157 848.00 | 22 695.00 | 180 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 398.00 | 144 753.00 | 22 645.00 | 167 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 790.00 | 302 601.00 | 309 188.00 | 611 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 743.00 | 302 601.00 | 399 142.00 | 701 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 142.00 | | | 399 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
FD Production vendue biens | 741 077.00 | | 741 077.00 | 741 077.00 |
FG Production vendue services | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 854.00 | | 780 854.00 | 780 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 730.00 | | | 810 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 815.00 | | | 751 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 790.00 | | | 611 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 025.00 | 17 577.00 | | 285 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 025.00 | 17 577.00 | | 285 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VP Divers | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 500.00 | 242 351.00 | 39 149.00 | 281 500.00 |