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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 387.00 | 162 571.00 | 16 816.00 | 179 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 526.00 | 150 347.00 | 20 179.00 | 170 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 762.00 | 312 918.00 | 300 844.00 | 613 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 534.00 | 312 918.00 | 408 616.00 | 721 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 616.00 | | | 408 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
FD Production vendue biens | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
FG Production vendue services | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 009.00 | | | 769 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 239.00 | | | 741 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 790.00 | | | 611 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 601.00 | 13 050.00 | 2 733.00 | 302 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 601.00 | 13 050.00 | 2 733.00 | 302 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 673.00 | 96 118.00 | 3 555.00 | 99 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VP Divers | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 204.00 | 301 649.00 | 3 555.00 | 305 204.00 |