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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 536.00 | 184 676.00 | 3 860.00 | 188 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 521.00 | 175 425.00 | 51 095.00 | 226 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 905.00 | 360 101.00 | 318 804.00 | 678 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 943.00 | 360 101.00 | 449 842.00 | 809 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 234.00 | 63 363.00 | | 71 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | 7 871.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 91 460.00 | 79 618.00 | | 91 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 931.00 | 140 785.00 | | 139 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 1 496.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 111 441.00 | | 132 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | 61 785.00 | | 81 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 382.00 | 317 595.00 | | 358 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 842.00 | 397 213.00 | | 449 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 1 434.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 742.00 | 695 417.00 | | 721 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 900.00 | 687 546.00 | | 709 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | 7 871.00 | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 874.00 | | 43 031.00 | 635 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 026.00 | | 43 031.00 | 372 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925.00 | 18 176.00 | | 341 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 925.00 | 18 176.00 | | 341 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 931.00 | 51 187.00 | 88 744.00 | 139 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 382.00 | 269 638.00 | | 358 382.00 |