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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 715.00 | 170 175.00 | 14 540.00 | 184 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 846.00 | 156 047.00 | 16 799.00 | 172 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 410.00 | 326 222.00 | 295 187.00 | 621 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 076.00 | 326 222.00 | 380 854.00 | 707 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 106.00 | | | 309 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
FD Production vendue biens | 674 899.00 | | 674 899.00 | 674 899.00 |
FG Production vendue services | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 969.00 | | 712 969.00 | 712 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 968.00 | | | 742 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 633.00 | | | 742 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 763.00 | | 7 648.00 | 613 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 914.00 | | 7 648.00 | 349 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 918.00 | 13 304.00 | | 312 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 918.00 | 13 304.00 | | 312 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 922.00 | 43 653.00 | 49 269.00 | 92 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 107.00 | 259 838.00 | 49 269.00 | 309 107.00 |