| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 962 955.00 | 696 898.00 | 266 057.00 | 962 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 566.00 | 465 988.00 | 16 578.00 | 482 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 427.00 | 1 019 658.00 | 18 769.00 | 1 038 427.00 |
BF Prêts | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 551.00 | 2 214 653.00 | 1 023 898.00 | 3 238 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BT Marchandises | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 559.00 | 2 214 653.00 | 1 251 906.00 | 3 466 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 865.00 | | | -1 035 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 952.00 | | | -334 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 807.00 | | | -1 330 807.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
EA Autres dettes | 2 134 260.00 | | | 2 134 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 891.00 | | | 2 451 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 906.00 | | | 1 251 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 821.00 | | | 2 451 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 785.00 | | 1 069 785.00 | 1 069 785.00 |
FG Production vendue services | 581 820.00 | | 581 820.00 | 581 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 346.00 | | 1 846 346.00 | 1 846 346.00 |
FM Production stockée | | | -3 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 116 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 377.00 | | | -81 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 705.00 | | | -36 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 461.00 | | | 1 919 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 412.00 | | | 2 254 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 952.00 | | | -334 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 811.00 | | 75 263.00 | 3 209 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 523.00 | 3 238 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 523.00 | 2 483 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 002.00 | | 72 469.00 | 2 458 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 679.00 | | 2 794.00 | 33 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 821.00 | 63 728.00 | 8 896.00 | 2 159 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 712.00 | 63 728.00 | 8 896.00 | 2 127 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 782.00 | 96 040.00 | | 34 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 782.00 | 96 040.00 | | 34 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UP Prêts | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 215.00 | 2 133 215.00 | | 2 133 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 653.00 | 160 179.00 | 36 473.00 | 196 653.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 821.00 | 2 451 821.00 | | 2 451 821.00 |