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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 032 706.00 | 1 032 706.00 | | 1 032 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 214.00 | 479 214.00 | | 479 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 826.00 | 994 601.00 | 1 225.00 | 995 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 890.00 | 3 224 649.00 | 53 241.00 | 3 277 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BT Marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 785.00 | | 261 785.00 | 261 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 675.00 | 3 224 649.00 | 315 025.00 | 3 539 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 021.00 | -1 888 109.00 | | -3 278 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 528.00 | -1 389 913.00 | | -493 528.00 |
DL TOTAL (I) | -3 731 539.00 | -3 238 012.00 | | -3 731 539.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 636.00 | 31 641.00 | | 31 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 136.00 | 61 141.00 | | 61 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | 3 000.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 486.00 | 465 845.00 | | 289 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 576.00 | 157 365.00 | | 295 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 1 406.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 3 391 158.00 | 2 858 275.00 | | 3 391 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 429.00 | 3 485 890.00 | | 3 985 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 025.00 | 309 020.00 | | 315 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 608 909.00 | | 1 608 909.00 | 1 608 909.00 |
FG Production vendue services | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 256.00 | | 1 784 256.00 | 1 784 256.00 |
FM Production stockée | | | 3 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 279.00 | 1 518 508.00 | | 1 801 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 806.00 | 2 908 421.00 | | 2 294 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 528.00 | -1 389 913.00 | | -493 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 784.00 | | 6 106.00 | 3 271 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 360.00 | | 5 885.00 | 2 506 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 295.00 | | 220.00 | 47 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 592.00 | 160.00 | | 2 382 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 484.00 | 160.00 | | 2 350 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 141.00 | | 5.00 | 61 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 897.00 | | | 841 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 038.00 | | 5.00 | 903 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UP Prêts | 47 181.00 | 1 991.00 | 45 190.00 | 47 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VB T. V. A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VC Groupe et associés | 76 699.00 | 40 996.00 | 35 703.00 | 76 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 534.00 | 154 317.00 | 81 217.00 | 235 534.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 619.00 | 3 981 619.00 | | 3 981 619.00 |