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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 032 706.00 | 1 032 706.00 | | 1 032 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 214.00 | 479 214.00 | | 479 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 441.00 | 994 441.00 | | 994 441.00 |
BF Prêts | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 784.00 | 3 224 489.00 | 47 295.00 | 3 271 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BT Marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CF Disponibilités | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 509.00 | 3 224 489.00 | 309 020.00 | 3 533 509.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 888 109.00 | -1 711 433.00 | | -1 888 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 913.00 | -176 676.00 | | -1 389 913.00 |
DL TOTAL (I) | -3 238 012.00 | -1 848 099.00 | | -3 238 012.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 66 978.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 641.00 | 27 201.00 | | 31 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 141.00 | 94 179.00 | | 61 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 538.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 845.00 | 242 858.00 | | 465 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | 203 744.00 | | 157 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 4 193.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 2 858 275.00 | 2 543 240.00 | | 2 858 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 890.00 | 2 999 995.00 | | 3 485 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 020.00 | 1 246 074.00 | | 309 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 503.00 | | 1 088 503.00 | 1 088 503.00 |
FG Production vendue services | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 099.00 | | 1 468 099.00 | 1 468 099.00 |
FM Production stockée | | | 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 841 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 81 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 508.00 | 2 058 353.00 | | 1 518 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 421.00 | 2 235 029.00 | | 2 908 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 913.00 | -176 676.00 | | -1 389 913.00 |