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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 022 885.00 | 852 781.00 | 170 103.00 | 1 022 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 042.00 | 447 781.00 | 30 260.00 | 478 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 441.00 | 981 313.00 | 13 128.00 | 994 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 050.00 | 2 313 984.00 | 944 065.00 | 3 258 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 216 761.00 | | 216 761.00 | 216 761.00 |
CF Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 009.00 | | 302 009.00 | 302 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 059.00 | 2 313 984.00 | 1 246 074.00 | 3 560 059.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 433.00 | -1 523 298.00 | | -1 711 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 676.00 | -188 136.00 | | -176 676.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 099.00 | -1 671 424.00 | | -1 848 099.00 |
DP Provisions pour risques | 66 978.00 | 80 978.00 | | 66 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 201.00 | 22 929.00 | | 27 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 179.00 | 103 907.00 | | 94 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 5 819.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 858.00 | 258 140.00 | | 242 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 744.00 | 203 740.00 | | 203 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 6 927.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 2 543 240.00 | 2 389 825.00 | | 2 543 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 995.00 | 2 864 451.00 | | 2 999 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 074.00 | 1 296 934.00 | | 1 246 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 593.00 | | 134 593.00 | 134 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 359.00 | | 1 306 359.00 | 1 306 359.00 |
FG Production vendue services | 598 124.00 | | 598 124.00 | 598 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 076.00 | | 2 039 076.00 | 2 039 076.00 |
FM Production stockée | | | -5 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 122 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 425.00 | -38 731.00 | | -9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 353.00 | 2 070 690.00 | | 2 058 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 029.00 | 2 258 825.00 | | 2 235 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 676.00 | -188 136.00 | | -176 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 702.00 | | 56 781.00 | 3 297 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 433.00 | 3 258 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 433.00 | 2 495 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 507.00 | | 54 294.00 | 2 537 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | | 2 487.00 | 42 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 512.00 | 69 842.00 | 96 371.00 | 2 340 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 404.00 | 69 842.00 | 96 371.00 | 2 308 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 907.00 | 8 272.00 | 18 000.00 | 103 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 907.00 | 8 272.00 | 18 000.00 | 103 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 858.00 | 242 858.00 | | 242 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VC Groupe et associés | 142 270.00 | 34 573.00 | 107 697.00 | 142 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 000.00 | 2 543 000.00 | | 2 543 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 812.00 | 120 572.00 | 152 240.00 | 272 812.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 457.00 | 2 995 457.00 | | 2 995 457.00 |