| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 973 930.00 | 747 567.00 | 226 363.00 | 973 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 935.00 | 471 726.00 | 20 209.00 | 491 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 714.00 | 1 022 884.00 | 11 830.00 | 1 034 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BF Prêts | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 424.00 | 2 274 285.00 | 991 139.00 | 3 265 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BT Marchandises | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 287.00 | | 303 287.00 | 303 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 711.00 | 2 274 286.00 | 1 294 426.00 | 3 568 711.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 817.00 | -1 035 865.00 | | -1 370 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 481.00 | -334 952.00 | | -152 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 483 288.00 | -1 330 807.00 | | -1 483 288.00 |
DP Provisions pour risques | 82 878.00 | 91 000.00 | | 82 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 922.00 | 39 822.00 | | 44 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | 130 822.00 | | 127 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 70.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 70 609.00 | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 798.00 | 246 914.00 | | 191 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 2 394 686.00 | 2 134 260.00 | | 2 394 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 914.00 | 2 451 891.00 | | 2 649 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 426.00 | 1 251 906.00 | | 1 294 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 411.00 | 330.00 | 206 741.00 | 206 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 319.00 | | 1 150 319.00 | 1 150 319.00 |
FG Production vendue services | 544 613.00 | | 544 613.00 | 544 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 342.00 | 330.00 | 1 901 672.00 | 1 901 342.00 |
FM Production stockée | | | -1 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 115 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 122.00 | 30 435.00 | | 8 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | 1 393.00 | | 3 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 112 827.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 547.00 | -81 377.00 | | -11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 874.00 | -36 705.00 | | -38 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 266.00 | 1 919 461.00 | | 1 914 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 747.00 | 2 254 412.00 | | 2 066 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 481.00 | -334 952.00 | | -152 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 551.00 | | 36 734.00 | 3 238 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 861.00 | 3 265 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 861.00 | 2 508 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 948.00 | | 33 967.00 | 2 483 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 474.00 | | 2 767.00 | 36 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 653.00 | 66 068.00 | 6 436.00 | 2 214 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 544.00 | 66 068.00 | 6 436.00 | 2 182 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 822.00 | 5 100.00 | 8 122.00 | 130 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 822.00 | 5 100.00 | 8 122.00 | 130 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 8 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UP Prêts | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 998.00 | 2 393 998.00 | | 2 393 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 190.00 | 94 602.00 | 167 588.00 | 262 190.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 193.00 | 2 648 193.00 | | 2 648 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |