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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 973 930.00 | 798 805.00 | 175 125.00 | 973 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 354.00 | 480 219.00 | 19 135.00 | 499 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 971.00 | 1 029 381.00 | 11 590.00 | 1 040 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BF Prêts | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 702.00 | 2 340 512.00 | 957 189.00 | 3 297 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BT Marchandises | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CF Disponibilités | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 447.00 | 2 340 512.00 | 1 296 934.00 | 3 637 447.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 298.00 | -1 370 817.00 | | -1 523 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 136.00 | -152 481.00 | | -188 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 424.00 | -1 483 288.00 | | -1 671 424.00 |
DP Provisions pour risques | 80 978.00 | 82 878.00 | | 80 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 929.00 | 44 922.00 | | 22 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 907.00 | 127 800.00 | | 103 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | 1 721.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 140.00 | 52 738.00 | | 258 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 740.00 | 191 798.00 | | 203 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 8 970.00 | | 6 927.00 |
EA Autres dettes | 2 389 825.00 | 2 394 686.00 | | 2 389 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 451.00 | 2 649 914.00 | | 2 864 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 934.00 | 1 294 426.00 | | 1 296 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 439.00 | | 1 271 439.00 | 1 271 439.00 |
FG Production vendue services | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 988.00 | | 2 024 988.00 | 2 024 988.00 |
FM Production stockée | | | 9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 122 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 731.00 | -38 874.00 | | -38 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 690.00 | 1 914 266.00 | | 2 070 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 825.00 | 2 066 747.00 | | 2 258 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 136.00 | -152 481.00 | | -188 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 424.00 | | 32 278.00 | 3 265 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 054.00 | | 29 453.00 | 2 508 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 241.00 | | 2 825.00 | 39 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 286.00 | 66 227.00 | | 2 274 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 177.00 | 66 227.00 | | 2 242 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 800.00 | 8 100.00 | 31 993.00 | 127 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 800.00 | 8 100.00 | 31 993.00 | 127 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 31 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UP Prêts | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VC Groupe et associés | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 594.00 | 2 388 594.00 | | 2 388 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 783.00 | 109 583.00 | 174 199.00 | 283 783.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 632.00 | 2 858 632.00 | | 2 858 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |