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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 032 706.00 | 1 031 986.00 | 719.00 | 1 032 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 214.00 | 479 214.00 | | 479 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 826.00 | 995 493.00 | 333.00 | 995 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
BF Prêts | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 322.00 | 3 224 822.00 | 166 499.00 | 3 391 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BT Marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 180.00 | 3 224 822.00 | 382 358.00 | 3 607 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 771 549.00 | -3 278 021.00 | | -3 771 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 581.00 | -493 528.00 | | -388 581.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 121.00 | -3 731 539.00 | | -4 120 121.00 |
DP Provisions pour risques | 77 491.00 | 29 500.00 | | 77 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 980.00 | 31 636.00 | | 35 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 471.00 | 61 136.00 | | 113 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 371.00 | 3 809.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 751.00 | 289 486.00 | | 355 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 564.00 | 295 576.00 | | 185 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 836 577.00 | 3 391 158.00 | | 3 836 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 008.00 | 3 985 429.00 | | 4 389 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 358.00 | 315 025.00 | | 382 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
FD Production vendue biens | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 |
FG Production vendue services | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 995.00 | | 1 886 995.00 | 1 886 995.00 |
FM Production stockée | | | -10 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 335.00 | |
GE Autres charges | | | 107 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 073.00 | 1 801 279.00 | | 1 923 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 654.00 | 2 294 806.00 | | 2 311 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 581.00 | -493 528.00 | | -388 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 890.00 | | 113 442.00 | 3 277 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 47 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 391 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 246.00 | | 113 442.00 | 2 512 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 752.00 | 173.00 | | 2 382 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 644.00 | 173.00 | | 2 350 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 136.00 | 52 335.00 | | 61 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 897.00 | | | 841 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 033.00 | 52 335.00 | | 903 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 751.00 | 355 751.00 | | 355 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UP Prêts | 47 181.00 | 4 021.00 | 43 160.00 | 47 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VB T. V. A. | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VC Groupe et associés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 795.00 | 3 829 795.00 | | 3 829 795.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 018.00 | 139 534.00 | 43 484.00 | 183 018.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 637.00 | 4 378 637.00 | | 4 378 637.00 |