| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 958.00 | 23 400.00 | 109 557.00 | 132 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 959.00 | 23 400.00 | 133 559.00 | 156 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 364.00 | | 265 364.00 | 265 364.00 |
BZ Autres créances | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CF Disponibilités | 230 736.00 | | 230 736.00 | 230 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 191.00 | | 552 191.00 | 552 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 151.00 | 23 400.00 | 685 750.00 | 709 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 398 487.00 | | | 398 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 262.00 | | | 287 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 262.00 | | | 287 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 6 899.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 6 899.00 | | 16 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 680.00 | 308 785.00 | 23 895.00 | 332 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 263.00 | 287 263.00 | | 287 263.00 |