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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 311.00 | 25 707.00 | 103 604.00 | 129 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 312.00 | 25 707.00 | 105 605.00 | 131 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 283.00 | | 372 283.00 | 372 283.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 416 682.00 | | 416 682.00 | 416 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 440.00 | | 805 440.00 | 805 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 752.00 | 25 707.00 | 911 045.00 | 936 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | 486 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 722.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | 12 943.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 543 459.00 | 515 456.00 | | 543 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 72.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | 46 805.00 | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 19 442.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 151.00 | 206 991.00 | | 242 151.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 650.00 | 32 250.00 | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 587.00 | 308 358.00 | | 367 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 045.00 | 823 814.00 | | 911 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 270.00 | | 5 042.00 | 126 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 268.00 | | 5 042.00 | 124 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 3 789.00 | 25 707.00 | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 3 789.00 | 25 707.00 | 21 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 372 283.00 | 372 283.00 | | 372 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 660.00 | 382 765.00 | 1 895.00 | 384 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 587.00 | 367 587.00 | | 367 587.00 |