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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 253.00 | 46 514.00 | 95 739.00 | 142 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 889.00 | 46 514.00 | 98 375.00 | 144 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 183.00 | | 344 183.00 | 344 183.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 693.00 | | 729 693.00 | 729 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 582.00 | 46 514.00 | 828 068.00 | 874 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 388 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 504.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 46 103.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 502 512.00 | 450 397.00 | | 502 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 005.00 | 41 605.00 | | 46 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 10 498.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 094.00 | 208 081.00 | | 203 094.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 1 600.00 | | 3 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 250.00 | 25 758.00 | | 65 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 556.00 | 287 612.00 | | 325 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 068.00 | 738 009.00 | | 828 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 360.00 | | 635.00 | 147 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 144 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 635.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 311.00 | 7 203.00 | | 39 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 311.00 | 7 203.00 | | 39 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UP Prêts | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 344 183.00 | 344 183.00 | | 344 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 433.00 | 385 903.00 | 2 530.00 | 388 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 556.00 | 325 556.00 | | 325 556.00 |