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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 268.00 | 21 918.00 | 102 351.00 | 124 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 270.00 | 21 918.00 | 104 352.00 | 126 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 400 626.00 | | 400 626.00 | 400 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 462.00 | | 719 462.00 | 719 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 732.00 | 21 918.00 | 823 814.00 | 845 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 486 000.00 | 434 000.00 | | 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 607.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 52 116.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 515 456.00 | 502 512.00 | | 515 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 87.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | 46 005.00 | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 7 252.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 991.00 | 203 094.00 | | 206 991.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 3 869.00 | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 250.00 | 65 250.00 | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 358.00 | 325 556.00 | | 308 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 814.00 | 828 068.00 | | 823 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 889.00 | | 9 053.00 | 144 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 673.00 | 126 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 038.00 | 124 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 253.00 | | 9 053.00 | 142 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 514.00 | 2 441.00 | 27 038.00 | 46 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 2 441.00 | 27 038.00 | 46 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 991.00 | 206 991.00 | | 206 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 875.00 | 309 980.00 | 1 895.00 | 311 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 358.00 | 308 358.00 | | 308 358.00 |