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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 113.00 | 31 049.00 | 110 064.00 | 141 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 214.00 | 31 049.00 | 116 165.00 | 147 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 448.00 | | 318 448.00 | 318 448.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 104.00 | | 536 104.00 | 536 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 319.00 | 31 049.00 | 652 269.00 | 683 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 404 293.00 | | | 404 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 401.00 | 9 624.00 | 1 976.00 | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | 9 624.00 | 1 975.00 | 23 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 504.00 | 361 510.00 | 5 995.00 | 367 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |