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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 672.00 | 31 044.00 | 106 628.00 | 137 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 674.00 | 31 044.00 | 108 629.00 | 139 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 986.00 | | 408 986.00 | 408 986.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 469 367.00 | | 469 367.00 | 469 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 041.00 | | 899 041.00 | 899 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 715.00 | 31 044.00 | 1 007 671.00 | 1 038 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | 499 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 665.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 28 002.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 579 498.00 | 543 458.00 | | 579 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 47 605.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 11 302.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 110.00 | 242 151.00 | | 266 110.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 798.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 810.00 | 63 650.00 | | 93 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 173.00 | 367 586.00 | | 428 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 671.00 | 911 045.00 | | 1 007 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 173.00 | 367 586.00 | | 428 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 311.00 | | 18 362.00 | 131 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 310.00 | | 8 362.00 | 129 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 10 000.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 5 337.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 5 337.00 | | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 408 986.00 | 408 986.00 | | 408 986.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 941.00 | 421 941.00 | | 421 941.00 |
VW T.V.A. | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 173.00 | 428 173.00 | | 428 173.00 |